(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 配息 | 0.013 | 3.34 | 澳幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 配息 | 0.013 | 3.30 | 澳幣 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 配息 | 0.013 | 3.33 | 澳幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 配息 | 0.013 | 3.30 | 澳幣 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 配息 | 0.013 | 3.30 | 澳幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/20 | 配息 | 0.013 | 3.43 | 澳幣 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/19 | 配息 | 0.013 | 3.44 | 澳幣 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 配息 | 0.013 | 3.38 | 澳幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 配息 | 0.013 | 3.34 | 澳幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 配息 | 0.013 | 3.29 | 澳幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 配息 | 0.013 | 3.29 | 澳幣 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 配息 | 0.013 | 3.25 | 澳幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 配息 | 0.013 | 3.25 | 澳幣 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/20 | 配息 | 0.014 | 3.50 | 澳幣 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/20 | 配息 | 0.014 | 3.44 | 澳幣 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/19 | 配息 | 0.014 | 3.43 | 澳幣 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/20 | 配息 | 0.014 | 3.49 | 澳幣 |
| 2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/18 | 配息 | 0.019 | 4.98 | 澳幣 |
| 2022/10/14 | 2022/10/17 | 2022/10/20 | 配息 | 0.019 | 4.95 | 澳幣 |
| 2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/20 | 配息 | 0.019 | 4.67 | 澳幣 |
| 2022/08/12 | 2022/08/16 | 2022/08/19 | 配息 | 0.019 | 4.58 | 澳幣 |
| 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/20 | 配息 | 0.019 | 4.62 | 澳幣 |
| 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | 配息 | 0.019 | 4.31 | 澳幣 |
| 2022/05/13 | 2022/05/17 | 2022/05/20 | 配息 | 0.019 | 4.24 | 澳幣 |
| 2022/04/14 | 2022/04/19 | 2022/04/22 | 配息 | 0.019 | 4.03 | 澳幣 |
| 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/18 | 配息 | 0.0292 | 6.22 | 澳幣 |
| 2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/18 | 配息 | 0.0292 | 5.68 | 澳幣 |
| 2022/01/14 | 2022/01/17 | 2022/01/20 | 配息 | 0.0292 | 5.62 | 澳幣 |
| 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/20 | 配息 | 0.0292 | 5.35 | 澳幣 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/18 | 配息 | 0.0292 | 5.39 | 澳幣 |
| 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/20 | 配息 | 0.0292 | 5.33 | 澳幣 |
| 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/20 | 配息 | 0.0292 | 4.87 | 澳幣 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | 2021/08/19 | 配息 | 0.0292 | 4.85 | 澳幣 |
| 2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/21 | 配息 | 0.0292 | 4.78 | 澳幣 |
| 2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/18 | 配息 | 0.0292 | 4.77 | 澳幣 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | 2021/05/20 | 配息 | 0.0292 | 4.77 | 澳幣 |
| 2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/20 | 配息 | 0.0292 | 4.78 | 澳幣 |
| 2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/18 | 配息 | 0.0292 | 4.71 | 澳幣 |
| 2021/02/11 | 2021/02/15 | 2021/02/18 | 配息 | 0.0292 | 4.63 | 澳幣 |
| 2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/20 | 配息 | 0.0292 | 4.62 | 澳幣 |
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/18 | 配息 | 0.0292 | 4.56 | 澳幣 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.0292 | 4.59 | 澳幣 |
| 2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/20 | 配息 | 0.0292 | 4.60 | 澳幣 |
| 2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/18 | 配息 | 0.033 | 5.17 | 澳幣 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.033 | 5.16 | 澳幣 |
| 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/20 | 配息 | 0.02883 | 4.60 | 澳幣 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.02883 | 4.62 | 澳幣 |
| 2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.02883 | 4.78 | 澳幣 |
| 2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.02467 | 4.18 | 澳幣 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.02467 | 3.96 | 澳幣 |
| 2020/02/14 | 2020/02/17 | 2020/02/20 | 配息 | 0.02467 | 3.74 | 澳幣 |
| 2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/20 | 配息 | 0.02467 | 3.75 | 澳幣 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.02467 | 3.82 | 澳幣 |
| 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.02467 | 3.70 | 澳幣 |
| 2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.02467 | 3.68 | 澳幣 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.02883 | 4.32 | 澳幣 |
| 2019/08/14 | 2019/08/16 | 2019/08/21 | 配息 | 0.02883 | 4.31 | 澳幣 |
| 2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.02883 | 4.28 | 澳幣 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.02883 | 4.28 | 澳幣 |
| 2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/21 | 配息 | 0.02883 | 4.30 | 澳幣 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.02883 | 4.28 | 澳幣 |
| 2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.0375 | 5.56 | 澳幣 |
| 2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/20 | 配息 | 0.0375 | 5.62 | 澳幣 |
| 2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.0375 | 5.74 | 澳幣 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.0375 | 5.78 | 澳幣 |
| 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.0375 | 5.78 | 澳幣 |
| 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.0375 | 5.68 | 澳幣 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.04167 | 6.27 | 澳幣 |
| 2018/08/14 | 2018/08/16 | 2018/08/21 | 配息 | 0.04167 | 6.21 | 澳幣 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.04167 | 6.27 | 澳幣 |
| 2018/06/14 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.04167 | 6.11 | 澳幣 |
| 2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/18 | 配息 | 0.04167 | 6.02 | 澳幣 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.04167 | 5.90 | 澳幣 |
| 2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/20 | 配息 | 0.04583 | 6.44 | 澳幣 |
| 2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/21 | 配息 | 0.04583 | 6.41 | 澳幣 |
| 2018/01/12 | 2018/01/15 | 2018/01/18 | 配息 | 0.04583 | 6.34 | 澳幣 |
| 2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/20 | 配息 | 0.04583 | 6.31 | 澳幣 |
| 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/20 | 配息 | 0.04583 | 6.29 | 澳幣 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/20 | 配息 | 0.04583 | 6.24 | 澳幣 |
| 2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/20 | 配息 | 0.04583 | 6.24 | 澳幣 |
| 2017/08/14 | 2017/08/16 | 2017/08/21 | 配息 | 0.04583 | 6.28 | 澳幣 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.04583 | 6.28 | 澳幣 |
| 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/20 | 配息 | 0.04583 | 6.24 | 澳幣 |
| 2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/18 | 配息 | 0.04583 | 6.24 | 澳幣 |
| 2017/04/13 | 2017/04/18 | 2017/04/21 | 配息 | 0.04583 | 6.24 | 澳幣 |
| 2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/20 | 配息 | 0.05 | 6.85 | 澳幣 |
| 2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/20 | 配息 | 0.05 | 6.83 | 澳幣 |
| 2017/01/13 | 2017/01/16 | 2017/01/19 | 配息 | 0.05 | 6.88 | 澳幣 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/20 | 配息 | 0.05 | 6.91 | 澳幣 |
| 2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/18 | 配息 | 0.05 | 6.89 | 澳幣 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.05 | 6.69 | 澳幣 |
| 2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/20 | 配息 | 0.05 | 6.71 | 澳幣 |
| 2016/08/12 | 2016/08/16 | 2016/08/19 | 配息 | 0.05 | 6.64 | 澳幣 |
| 2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/20 | 配息 | 0.05 | 6.72 | 澳幣 |
| 2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/20 | 配息 | 0.05 | 6.83 | 澳幣 |
| 2016/05/13 | 2016/05/17 | 2016/05/20 | 配息 | 0.05417 | 7.39 | 澳幣 |
| 2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/20 | 配息 | 0.05417 | 7.35 | 澳幣 |
| 2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/18 | 配息 | 0.0625 | 8.57 | 澳幣 |
| 2016/02/12 | 2016/02/15 | 2016/02/18 | 配息 | 0.0625 | 8.79 | 澳幣 |
| 2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/20 | 配息 | 0.0625 | 8.67 | 澳幣 |
| 2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/18 | 配息 | 0.0625 | 8.69 | 澳幣 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.0625 | 9.00 | 澳幣 |
| 2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/20 | 配息 | 0.0625 | 8.87 | 澳幣 |
| 2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/18 | 配息 | 0.0625 | 8.62 | 澳幣 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.0625 | 8.45 | 澳幣 |
| 2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/17 | 配息 | 0.0625 | 8.67 | 澳幣 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/17 | 配息 | 0.0625 | 8.65 | 澳幣 |
| 2015/05/13 | 2015/05/15 | 2015/05/19 | 配息 | 0.0625 | 8.51 | 澳幣 |
| 2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/17 | 配息 | 0.0625 | 8.44 | 澳幣 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/18 | 配息 | 0.06667 | 9.24 | 澳幣 |
| 2015/02/13 | 2015/02/16 | 2015/02/19 | 配息 | 0.06667 | 9.13 | 澳幣 |
| 2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/20 | 配息 | 0.06667 | 9.10 | 澳幣 |
| 2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/17 | 配息 | 0.06667 | 9.08 | 澳幣 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/19 | 配息 | 0.06667 | 8.92 | 澳幣 |
| 2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/17 | 配息 | 0.06667 | 8.91 | 澳幣 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/17 | 配息 | 0.0625 | 8.23 | 澳幣 |
| 2014/08/14 | 2014/08/18 | 2014/08/20 | 配息 | 0.0625 | 8.09 | 澳幣 |
| 2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/17 | 配息 | 0.0625 | 8.13 | 澳幣 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/19 | 配息 | 0.0625 | 8.16 | 澳幣 |
| 2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/20 | 配息 | 0.0625 | 8.13 | 澳幣 |
| 2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/22 | 配息 | 0.0625 | 8.16 | 澳幣 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/20 | 配息 | 0.0625 | 8.18 | 澳幣 |
| 2014/02/14 | 2014/02/17 | 2014/02/20 | 配息 | 0.0625 | 8.12 | 澳幣 |
| 2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/20 | 配息 | 0.0625 | 8.11 | 澳幣 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/19 | 配息 | 0.0625 | 8.07 | 澳幣 |
| 2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/20 | 配息 | 0.0625 | 8.05 | 澳幣 |
| 2013/10/14 | 2013/10/16 | 2013/10/21 | 配息 | 0.0625 | 8.04 | 澳幣 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/19 | 配息 | 0.0625 | 8.11 | 澳幣 |
| 2013/08/14 | 2013/08/16 | 2013/08/21 | 配息 | 0.0646 | 8.33 | 澳幣 |
| 2013/07/14 | 2013/07/15 | 2013/07/18 | 配息 | 0.0646 | 8.35 | 澳幣 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/20 | 配息 | 0.0646 | 8.06 | 澳幣 |
| 2013/05/15 | 2013/05/15 | 2013/05/21 | 配息 | 0.0646 | 7.71 | 澳幣 |
| 2013/04/15 | 2013/04/15 | 2013/04/18 | 配息 | 0.0646 | 7.71 | 澳幣 |
| 2013/03/14 | 2013/03/15 | 2013/03/20 | 配息 | 0.0646 | 7.74 | 澳幣 |
| 2013/02/14 | 2013/02/15 | 2013/02/20 | 配息 | 0.0646 | 7.74 | 澳幣 |
| 2013/01/14 | 2013/01/15 | 2013/01/18 | 配息 | 0.0646 | 7.65 | 澳幣 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/20 | 配息 | 0.0667 | 7.94 | 澳幣 |
| 2012/11/14 | 2012/11/15 | 2012/11/20 | 配息 | 0.0667 | 8.02 | 澳幣 |
| 2012/10/14 | 2012/10/15 | 2012/10/18 | 配息 | 0.0667 | 8.05 | 澳幣 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/20 | 配息 | 0.0667 | 8.07 | 澳幣 |
| 2012/08/14 | 2012/08/16 | 2012/08/22 | 配息 | 0.0833 | 8.17 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |